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你对50ETF期权的七种交易策略了解得够多吗?

来源:方正中期期货 阅读:
发布时间:2019-11-11

  想要玩转50ETF期权首先得了解它的规则,了解清楚后你会发现其实50ETF期权并不难,今天我为大家整理了50ETF期权7大交易策略,拿出笔跟小本本都记好哟。

  一丶判断行情方向

  对行情方向的判断准确与否,对交易的成败有着至关重要的影响。期权交易中判断行情方向的方法基本和期货的分析方法相同,主要也是从宏观面、基本面、技术面、市场结构、交易心理等方面来进行分析。

  二丶判断行情速度

  对行情波动速度的判断是期权投机中非常重要的一个环节,特别是作为期权的买方,从某种程度上来说甚至是最重要的盈亏关键。对期权的卖方而言,你只要判断对了行情方向就能获利;但对期权的买方,支付的权利金是有时间损耗的,如果对行情的速度预判不到位或者偏差太大的情况,即使看对行情方向也有可能造成亏损。

 

你对50ETF期权的七种交易策略了解得够多吗?

 

  三丶决定交易策略

  在对行情方向和行情发展速度进行了分析有了基本判断后,投资者就可以对不同的行情预期采取相应的期权投机策略。

  四丶选择行权价

  1.在选择执行价格前,对标的物价格的落点进行分析和预测,同时要计算期权的盈亏平衡点。

  2.对于期权买方来说,如果预期行情爆发,为获得更好的报酬,可以选择虚值期权。

  3.选择的虚值期权的执行价格不要太靠近预测的价格落点,根据自己的胜率和报酬比要求来选择合适的执行价格。

  五:选择履约期限或合约

  选择合适的履约期限或合约,主要需要考虑以下两个因素。

  第一,主要是考虑期权合约的流动性问题,不仅如此,在选择执行价格时也要考虑流动性是否足够,这样才能顺利开平仓。

  第二,权利金大小的问题,履约期越远的期权合约,权利金相对也会越大,但是时间价值的衰减速度却会越小。

  六:确定资金仓位

  期权买方的最大亏损是确定的,就是所付出的权利金。期权的买方通常会产生一个误区,认为最大亏损确定,并且权利金比较低,就会买入大量的期权。但是期权买方尤其需要注意的是,买方获胜的概率是偏低的,特别是虚值期权的买方胜率会很低,有很大的可能会亏掉所有的权利金。所以期权买方的资金仓位一定要在自己能够容忍的亏损额度内。

  期权卖方的最大收益确定,但卖一张期权合约就像期货合约一样有无限的风险,那我们想卖出多少期权的仓位就可以参考同样情况下的期货资金仓位管理方法,或者是比期货略微积极点,绝不能因为有收取更多的权利金的冲动而过度地卖出期权。

  七:确定离场策略

  有很多投资者做期权买方时,可能会认为期权买方付出权利金,最大亏损已经锁定,就没有必要再做止损策略了,这其实是一种误区。首先要明白期权买方在什么行情下会有比较好的交易效果,做期权买方是我们在预期行情快速或大幅单边走势时采取的一种期权策略,如果行情的走势发生变化不符合期权买方的进场条件时,我们就应该止损或止盈离场,而不是任由权利金被侵蚀。

  期权卖方的止损方法和期货有很多相同之处,也可以用技术止损、资金止损和时间止损等方法。但是止盈离场策略可能有所不同,因为期权卖方的最大盈利已经确定,如果行情运行有利已经使卖方的盈利达到了所收取权利金的70%、80%甚至90%以上,这时我们不一定要赚取所有的权利金,可以提前离场,因为没有必要为了剩余的一点小利益而去冒风险。

  以上就是今天为大家整理出的干货了,50ETF期权其实说难也不难,掌握其中的技巧保持良好的心态就可以了,希望大家多多财进口袋,谢谢大家观看。有什么不懂的可以在下方留言评论或者关注我。

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