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适合散户投资的50ETF期权,怎样才能提高胜率?

来源:方正中期期货 阅读:
发布时间:2019-11-13

  目前越来越多的投资者参与到了50ETF期权投资中,作为50ETF期权的买方收益无限风险有限,非常适合散户投资。不过期权交易的高利润也伴随着高风险,那怎样才能提高胜率保住期权投资的利润呢?

  首先我们需要知道造成50ETF期权合约亏损的原因主要有以下三个:1.方向性亏损;2.做对方向选错合约亏损;3.扛单造成亏损。今天我们就方向选择以及合约选择上,为大家解答如何提高期权交易胜率!

 

适合散户投资的50ETF期权,怎样才能提高胜率?

 

  一、判断走势方向技巧

  1.分时均线

  分时均线用在50ETF期权的日内操作中常常很有效,对于当天单边走势的行情,可以根据开盘后半小时的分时均线来定强弱,走势在均线之上不做空,走势在均线之下不做多。通过在均线附近的上穿、下穿来决定止盈止损。

  2.MACD

  MACD指标在一定的程度上,可以作为日内、日间强弱的参考。短线日内,结合分时均线,MACD参考价值较好。

  3.日线及日均线

  根据5日线的站上与水下,来作为参考。把5日线和10日线结合,参考的意义会更好。

  4.沪深港通的流向

  实时关注沪深港通的资金情况,观察是否有单日大幅流入/流出的情况,以及单边流入/流出的情况。。

  5.股指期货走势

  股指期货每手单价较高,买一卖一挂的单子不多,而50ETF上下挂的单子比较多,容易受到大单的影响。通常情况下股指期货短线的走势,会领先50ETF几秒钟到十几秒时间,可勉强用来作为短线的参考。

  6.主要成分股的强弱

  上证50的主要成分股和成分板块的强弱,往往对当天50ETF走势有很大的影响。若板块及个股表现优异,则大概率50ETF大涨;若表现低迷,则50ETF大概率跌的多;若个股及板块涨跌不一,则50ETF也会处于相对弱势的情况。这个技巧用在末日轮行情时非常实用,可以大致决定多空方向!

  二、方向选对了,选择正确的合约

  通常买入实值三档合约比较安全,此合约的权利金成本比较高但也不至于太贵,杠杆率不及平值、虚值期权,而实值期权同时具有内在价值和时间价值(时间价值占比10%)。

  实值合约的时间价值对期权买入者侵害相对而言较低,实值期权对标的波动大小的同步率更大,只要标的有效波动,实值期权便能有收益(内在价值)产出。能够有效覆盖时间价值的流失,即使在波动率处于下跌的情况,该类合约仍能有效获利。

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